基金业绩概览

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净值与累计收益图表

支持窗口自适应、鼠标悬停查看日期与对应数据。
基金主线 基金累计收益率 上证指数 沪深300 中证500 中证1000

回撤曲线 Drawdown Curve

显示每日净值相对于历史高点的回撤幅度，用于观察策略的风险暴露与修复能力。

市场环境分析 Market Regime Analysis 核心洞察

按不同市场环境划分样本，观察基金在上涨、下跌与压力区间中的平均表现与胜率。
市场环境 天数 基金平均收益 胜率

收益相关性分析 Return Correlation

每日基金收益 vs 基准收益。散点分布与回归线用于观察收益联动性与风格偏离。

市场敏感性分析 Beta & Rolling Correlation

20日滚动 Beta 和相关性，观察基金与股市暴露及依赖关系的稳定性。

压力测试 Stress Test

查看市场或基金最差交易日的详细表现，验证极端情况下的防御能力与对冲效果。
日期 基准涨跌 基金涨跌 超额收益 当时β

期间基准对比

当前时段内基金与各基准的收益对比。
标的 期间收益 超额收益

净值明细表

可搜索、排序，适合核对原始记录与提取结果。
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